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Source : https://www.aimer-sa-banque.com/budget-de-tresorerie-comment-construire-ce-dernier/

Le premier volet concerne les encaissements prévisionnels et le décaissement prévisionnel.  Les analyses dans ce sens s'étendent sur une période donnée. Cette période peut être déterminée en un mois ou une année.

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Faire un recensement des décaissements Après le recensement de budget prévisionnel des encaissements s'ensuit celui des décaissements. Ce dernier prend en compte toutes les dépenses effectuées par l'entreprise sur le plan financier pendant une période donnée.